２．外貨建金銭債権債務等に先物為替予約が付されていることにより、
　　　　　決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、
　　　　　貸借対照表に当該円貨額で表示しているものについては、
　　　　　開示の対象から除いております。

　　　２．「その他」は、受取が固定金利、支払が当初一定期間変動金利、
　　　　　以降固定金利となっている取引であります。